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博時醫療保健混合A

050026
  • 分類:混合
  • 風險等級:中高
  • 贖回時長:3天(工作日) 
  • 起投金額:1.00 元
4.023 (-0.49%) 單位凈值 / 日漲幅 (2021-12-24)

基金凈值

累計凈值 單位凈值
歷史明細: -  
日期 單位凈值(元) 日漲跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以來的收益率 成立以來的收益率 累計凈值(元) 資產凈值(元)

投資回報風險提示:基金的過往業績并不預示其未來表現

最近七天 最近一個月 最近半年 今年以來 最近一年 成立以來
-1.64% -5.63% -15.75% -4.35% -0.32% 349.77%

基金信息

基金名稱 博時醫療保健行業混合型證券投資基金
基金簡稱 博時醫療保健混合
基金代碼 A類份額:050026;C類份額:011895
基金類型 混合型
成立生效日期 A類2012年08月28日,C類2021年03月30日
基金存續期限 不定期
基金單位面值 每份基金初始面值為1.00元人民幣
投資目標 本基金精選醫療保健行業的優質上市公司,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、債券、權證、資產支持證券、貨幣市場工具、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的規定)。 如果法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 本基金投資組合中股票(含存托憑證)投資比例為基金資產的60%-95%,其中,投資于醫療保健行業上市公司股票的資產占股票資產的比例不低于90%。 本基金投資于權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%;債券等固定收益類證券投資比例為基金資產的0%-40%,固定收益類證券主要包括國債、金融債、公司債、中央銀行票據、企業債、短期融資券、中期票據、可轉換債券、資產證券化產品等;保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準 中證醫藥衛生指數×80%+中債指數×20%
銷售對象 個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
基金經理 葛晨 
管理人 博時基金管理有限公司
注冊登記人 博時基金管理有限公司
托管人 中國銀行股份有限公司
銷售機構 博時基金管理有限公司、代銷機構列表
客服電話 95105568(免長途話費)
風險收益特征 本基金為混合型基金,預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險/收益品種。

基金經理

基金經理: 葛晨

葛晨先生,碩士。2008年至2009年任大學生西部計劃支西志愿者。2012年從南京大學碩士研究生畢業后加入博時基金管理有限公司。歷任研究員、高級研究員、高級研究員兼基金經理助理、權益投資成長組投資總監助理?,F任權益投資三部投資總監助理兼博時醫療保健行業混合型證券投資基金(2018年4月9日—至今)、博時健康成長主題雙周定期可贖回混合型證券投資基金(2020年6月17日—至今)、博時創新經濟混合型證券投資基金(2021年1月12日—至今)、博時健康生活混合型證券投資基金(2021年5月26日—至今)的基金經理。

分紅信息

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 0.090
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 1.300

費率結構

1、申購費

表1:本基金的申購費率結構表

申購金額(M

A類基金份額申購費率

C類基金份額申購費率

M <50萬元

1.50%

0.00%

50萬元 ≤ M <100萬元

1.00%

100萬元 ≤ M <500萬元

0.60%

M ≥500萬元

收取固定費用1000/

本基金的申購費用由投資人承擔,不列入基金資產,申購費主要用于本基金的市場推廣和銷售、登記等各項費用。

本基金 R 類基金份額的申購費率最高不超過申購金額的5%,R 類份額的具體申購費收費方式詳情請關注本基金R 類基金份額代銷機構的公告。

來源:博時基金

2、贖回費

表2:本基金的贖回費率結構表

持有基金份額期限(Y

A類基金份額贖回費率

C類基金份額贖回費率

Y < 7

1.50%

1.50%

7 ≤ Y < 30

0.50%

0.50%

30 ≤ Y < 2

0.50%

0.00%

2 ≤ Y < 3

0.25%

Y ≥ 3

0

注:1年等于365日

來源:博時基金

本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于A類基金份額,本基金對持續持有期少于7日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期不少于7日的投資人收取的贖回費計入基金財產的比例不低于所收取贖回費總額的25%。對于C類基金份額,對持續持有期少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。贖回費未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

3、管理費、托管費及C類基金份額銷售服務費

管理費

1.50%

托管費

0.25%

C類基金份額銷售服務費

0.60%

投資組合

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